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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 155.00 | 11 250.00 | 905.00 | 12 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 790.00 | 12 885.00 | 1 205 905.00 | 1 218 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 881.00 | 12 885.00 | 1 210 996.00 | 1 223 881.00 |
CU Autres participations | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 000.00 | 905 000.00 | | 905 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 475.00 | 70 792.00 | | 76 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 858.00 | 5 684.00 | | 38 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 334.00 | 981 475.00 | | 1 020 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 191.00 | 161 114.00 | | 106 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 230.00 | 63 840.00 | | 14 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 646.00 | 4 849.00 | | 55 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 596.00 | 6 766.00 | | 14 596.00 |
EA Autres dettes | | 1 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 662.00 | 237 627.00 | | 190 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 996.00 | 1 219 103.00 | | 1 210 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 070.00 | 131 436.00 | | 128 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 686.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 657.00 | | 111 657.00 | 111 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 657.00 | | 111 657.00 | 111 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | 5.00 | | 8 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 660.00 | 73 833.00 | | 111 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 801.00 | 68 149.00 | | 72 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 858.00 | 5 684.00 | | 38 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 790.00 | | | 1 218 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 454.00 | 2 431.00 | | 10 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 819.00 | 2 431.00 | | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 191.00 | 43 599.00 | 62 592.00 | 106 191.00 |
VI Groupe et associés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VW T.V.A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 662.00 | 128 070.00 | 62 592.00 | 190 662.00 |