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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 118.00 | 6 699.00 | 3 419.00 | 10 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 689.00 | 12 269.00 | 3 420.00 | 15 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BP En cours de production de services | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 451.00 | | 197 451.00 | 197 451.00 |
BZ Autres créances | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 265.00 | | 265 265.00 | 265 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 955.00 | 12 269.00 | 268 685.00 | 280 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 494.00 | | | -3 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DL TOTAL (I) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
EA Autres dettes | 176 253.00 | | | 176 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 289.00 | | | 261 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 685.00 | | | 268 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 289.00 | | | 261 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 969.00 | | 446 969.00 | 446 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 969.00 | | 446 969.00 | 446 969.00 |
FM Production stockée | | | 9 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 428.00 | | | 456 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 538.00 | | | 453 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 890.00 | | 1 799.00 | 13 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 131.00 | | 1 799.00 | 11 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 817.00 | 1 452.00 | | 10 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 059.00 | 1 452.00 | | 8 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 253.00 | 176 253.00 | | 176 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 197 451.00 | 197 451.00 | | 197 451.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VI Groupe et associés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 751.00 | 206 750.00 | 1.00 | 206 751.00 |
VW T.V.A. | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 289.00 | 261 289.00 | | 261 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
ST Autres comptes | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
YT Sous‐traitance | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |