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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 351 830.00 | 44 039.00 | 307 790.00 | 351 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 830.00 | 44 039.00 | 307 790.00 | 351 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
072 Créances – Autres | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
084 Disponibilités | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 504.00 | | 195 504.00 | 195 504.00 |
110 Total général Actif | 547 334.00 | 44 039.00 | 503 295.00 | 547 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 354 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 752.00 | -6.00 | | 5 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 163.00 | 199 380.00 | | 158 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 131.00 | 199 375.00 | | 169 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 192.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 631.00 | 6 251.00 | | 28 631.00 |
242 Autres charges externes. | 65 697.00 | 148 693.00 | | 65 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 1 934.00 | | 1 579.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 755.00 | 15 647.00 | | 21 755.00 |
252 Charges sociales | 4 546.00 | 2 133.00 | | 4 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 125.00 | 14 665.00 | | 16 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 336.00 | 189 519.00 | | 138 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 794.00 | 9 855.00 | | 30 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 354.00 | 5.00 | | 22 354.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 143.00 | 882.00 | | 4 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 994.00 | 8 978.00 | | 48 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 446.00 | | | 267 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 384.00 | | | 84 384.00 |