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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 788.00 | | 548 788.00 | 548 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CF Disponibilités | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 279.00 | | 587 279.00 | 587 279.00 |
CU Autres participations | 548 636.00 | | 548 636.00 | 548 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
DL TOTAL (I) | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 198.00 | | | 326 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 145.00 | | | 508 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 279.00 | | | 587 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 089.00 | | | 230 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 548 788.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 548 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 198.00 | 48 142.00 | 251 822.00 | 326 198.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 198.00 | | | 326 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 145.00 | 230 089.00 | 251 822.00 | 508 145.00 |