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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 690.00 | 104 425.00 | 1 956 265.00 | 2 060 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 718.00 | 8 949.00 | 4 769.00 | 13 718.00 |
AX Avances et acomptes | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 458.00 | 113 374.00 | 2 005 084.00 | 2 118 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 212.00 | | 452 212.00 | 452 212.00 |
BZ Autres créances | 162 692.00 | | 162 692.00 | 162 692.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 893.00 | | 620 893.00 | 620 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 851.00 | 113 374.00 | 2 696 477.00 | 2 809 851.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 6 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 597.00 | 6 067.00 | | 79 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DL TOTAL (I) | 322 697.00 | 12 667.00 | | 322 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 432.00 | 142 384.00 | | 141 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 069.00 | 9 986.00 | | 72 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 314.00 | 52 863.00 | | 99 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 832.00 | 13 765.00 | | 12 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 905.00 | | |
EA Autres dettes | 2 045 953.00 | | | 2 045 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 780.00 | 228 083.00 | | 2 373 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 477.00 | 240 750.00 | | 2 696 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 716.00 | 172 738.00 | | 2 346 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 228.00 | | 2 093 230.00 | 25 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 115 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 678.00 | | 2 093 230.00 | 22 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 182.00 | 107 192.00 | | 6 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 182.00 | 107 192.00 | | 6 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 314.00 | 99 314.00 | | 99 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045 953.00 | 2 045 953.00 | | 2 045 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 452 212.00 | 452 212.00 | | 452 212.00 |
VC Groupe et associés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 345.00 | 88 281.00 | 27 064.00 | 115 345.00 |
VI Groupe et associés | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 203.00 | 617 203.00 | | 617 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 166.00 | 2 347 102.00 | 27 064.00 | 2 374 166.00 |