| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 036.00 | 26 453.00 | 41 583.00 | 68 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 959.00 | 161 758.00 | 369 201.00 | 530 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 195.00 | 188 211.00 | 428 984.00 | 617 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 494.00 | | 1 007 494.00 | 1 007 494.00 |
BZ Autres créances | 55 582.00 | | 55 582.00 | 55 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CF Disponibilités | 71 733.00 | | 71 733.00 | 71 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 533.00 | | 1 137 533.00 | 1 137 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 728.00 | 188 211.00 | 1 566 517.00 | 1 754 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 477 775.00 | 426 575.00 | | 477 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 072.00 | 51 201.00 | | 92 072.00 |
DL TOTAL (I) | 577 548.00 | 485 475.00 | | 577 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 523.00 | 433 184.00 | | 288 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 058.00 | 143 145.00 | | 261 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 101.00 | 439 642.00 | | 432 101.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 969.00 | 1 015 970.00 | | 988 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 517.00 | 1 501 446.00 | | 1 566 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 969.00 | 1 011 287.00 | | 988 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 326 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 326 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 910.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 472.00 | 34 637.00 | | 84 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 257.00 | 3 301.00 | | 6 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 550.00 | 69 355.00 | | 81 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 807.00 | 72 656.00 | | 87 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 335.00 | -38 019.00 | | -3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 488.00 | 14 818.00 | | 29 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 306.00 | 2 273 498.00 | | 3 417 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 234.00 | 2 222 298.00 | | 3 325 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 072.00 | 51 201.00 | | 92 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 677.00 | | 297 206.00 | 461 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 688.00 | 617 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 688.00 | 598 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 477.00 | | 297 206.00 | 443 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 439.00 | 110 910.00 | 60 138.00 | 137 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 439.00 | 110 910.00 | 60 138.00 | 137 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 058.00 | 261 058.00 | | 261 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 850.00 | 147 850.00 | | 147 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 494.00 | 1 007 494.00 | | 1 007 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 523.00 | 288 523.00 | | 288 523.00 |
VI Groupe et associés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 276.00 | 1 081 276.00 | | 1 081 276.00 |
VW T.V.A. | 189 094.00 | 189 094.00 | | 189 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 969.00 | 988 969.00 | | 988 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 062.00 | 6 712.00 | | 6 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 167.00 | 11 546.00 | | 15 167.00 |
ST Autres comptes | 639 018.00 | 442 623.00 | | 639 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 448.00 | 14 862.00 | | 29 448.00 |
YT Sous‐traitance | 407 788.00 | 90 984.00 | | 407 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 794.00 | 5 928.00 | | 10 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 856.00 | 12 640.00 | | 16 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 447.00 | 389 272.00 | | 503 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 613.00 | 137 960.00 | | 276 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 091 420.00 | 560 016.00 | | 1 091 420.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |