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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 652.00 | 113.00 | 539.00 | 652.00 |
040 Immobilisations financières | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
084 Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
110 Total général Actif | 99 816.00 | | 99 816.00 | 99 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -70.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 800.00 | 50 407.00 | | 37 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 2 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 300.00 | 52 408.00 | | 39 300.00 |
242 Autres charges externes. | 4 948.00 | 6 955.00 | | 4 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 383.00 | | 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113.00 | | | 113.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 328.00 | 7 338.00 | | 5 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 972.00 | 45 069.00 | | 33 972.00 |
280 Produits financiers | 328.00 | 313.00 | | 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 22.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 843.00 | 37 410.00 | | 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 7 630.00 | | 4 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 576.00 | 318.00 | | 28 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 652.00 | | | 652.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 840.00 | | | 840.00 |