| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 360.00 | 23 347.00 | 13.00 | 23 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 1 014.00 | 1 586.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 094.00 | 94 447.00 | 40 648.00 | 135 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 828.00 | 90 693.00 | 90 135.00 | 180 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 918.00 | 216 536.00 | 132 382.00 | 348 918.00 |
BT Marchandises | 168 917.00 | | 168 917.00 | 168 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 915.00 | | 125 915.00 | 125 915.00 |
BZ Autres créances | 84 107.00 | | 84 107.00 | 84 107.00 |
CF Disponibilités | 424 958.00 | | 424 958.00 | 424 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 309.00 | | 89 309.00 | 89 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 755.00 | | 901 755.00 | 901 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 673.00 | 216 536.00 | 1 034 137.00 | 1 250 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 407 086.00 | -1 095 565.00 | | -1 407 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 232.00 | -311 521.00 | | 884 232.00 |
DL TOTAL (I) | -322 853.00 | -1 207 086.00 | | -322 853.00 |
DP Provisions pour risques | 57 619.00 | 15 000.00 | | 57 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 619.00 | 15 000.00 | | 57 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 798.00 | 161 976.00 | | 177 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 818.00 | 479 224.00 | | 268 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 513.00 | 430 304.00 | | 183 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 091.00 | 458 645.00 | | 367 091.00 |
EA Autres dettes | 269 502.00 | 481 539.00 | | 269 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 650.00 | 800.00 | | 32 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 371.00 | 2 014 047.00 | | 1 299 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 137.00 | 821 962.00 | | 1 034 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 293.00 | 1 912 514.00 | | 1 226 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 526 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 787 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 314 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 619.00 | |
GE Autres charges | | | 65 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 435.00 | 5 891.00 | | 437 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 169.00 | | | 411 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 603.00 | 5 891.00 | | 848 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 884.00 | 23 061.00 | | 2 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 884.00 | 23 061.00 | | 32 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815 719.00 | -17 170.00 | | 815 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 051.00 | 2 835 742.00 | | 4 526 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 819.00 | 3 147 263.00 | | 3 641 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 232.00 | -311 521.00 | | 884 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 910.00 | | 13 599.00 | 372 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 591.00 | 348 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 591.00 | 9 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 323.00 | | 13 599.00 | 302 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 646.00 | 49 481.00 | 7 591.00 | 174 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 675.00 | 4 672.00 | | 18 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 773.00 | 867.00 | 7 591.00 | 14 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 197.00 | 43 943.00 | | 141 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 57 619.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 57 619.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 619.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 512.00 | 183 512.00 | | 183 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 530.00 | 148 530.00 | | 148 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 032.00 | 126 032.00 | | 126 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 502.00 | 269 502.00 | | 269 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
UX Autres créances clients | 149 776.00 | 149 776.00 | | 149 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VB T. V. A. | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 798.00 | 104 720.00 | 73 078.00 | 177 798.00 |
VI Groupe et associés | 267 468.00 | 267 468.00 | | 267 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 309.00 | 89 309.00 | | 89 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 880.00 | 307 880.00 | | 307 880.00 |
VW T.V.A. | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 371.00 | 1 226 293.00 | 73 078.00 | 1 299 371.00 |