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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 258.00 | 15 587.00 | 15 671.00 | 31 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 854.00 | 21 183.00 | 15 671.00 | 36 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
BZ Autres créances | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CF Disponibilités | 335 562.00 | | 335 562.00 | 335 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 511.00 | | 398 511.00 | 398 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 365.00 | 21 183.00 | 414 181.00 | 435 365.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 213 230.00 | 137 699.00 | | 213 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 780.00 | 75 531.00 | | 122 780.00 |
DL TOTAL (I) | 339 310.00 | 216 530.00 | | 339 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 772.00 | 32 994.00 | | 12 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 607.00 | 25 294.00 | | 17 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 493.00 | 46 067.00 | | 44 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 872.00 | 104 355.00 | | 74 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 181.00 | 320 885.00 | | 414 181.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 584.00 | 7 104.00 | 3 505.00 | 17 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 584.00 | 7 104.00 | 3 505.00 | 17 584.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 493.00 | 44 693.00 | | 44 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 872.00 | 75 072.00 | | 74 872.00 |