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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 119 251.00 | 36 105.00 | 83 146.00 | 119 251.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 825.00 | 6 685.00 | 339 140.00 | 345 825.00 |
AH Fonds commercial | 3 119 995.00 | | 3 119 995.00 | 3 119 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 029.00 | 27 679.00 | 179 349.00 | 207 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 169.00 | 69 042.00 | 112 127.00 | 181 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701 611.00 | 497 190.00 | 2 204 421.00 | 2 701 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 687.00 | | 179 687.00 | 179 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 854 566.00 | 636 700.00 | 6 217 865.00 | 6 854 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
BT Marchandises | 547 932.00 | | 547 932.00 | 547 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 394.00 | | 906 394.00 | 906 394.00 |
BZ Autres créances | 986 710.00 | | 986 710.00 | 986 710.00 |
CF Disponibilités | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 512 876.00 | | 2 512 876.00 | 2 512 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 367 441.00 | 636 700.00 | 8 730 741.00 | 9 367 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 233 110.00 | 3 528 110.00 | | 4 233 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 385.00 | 467 385.00 | | 467 385.00 |
DH Report à nouveau | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 857.00 | 34 577.00 | | -36 857.00 |
DL TOTAL (I) | 4 698 215.00 | 4 030 072.00 | | 4 698 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 296.00 | 290 654.00 | | 503 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 138.00 | 371 465.00 | | 289 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 049.00 | 172 695.00 | | 229 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 730.00 | 1 701 443.00 | | 531 730.00 |
EA Autres dettes | 2 479 313.00 | 83 976.00 | | 2 479 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 526.00 | 2 620 234.00 | | 4 032 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 730 741.00 | 6 650 306.00 | | 8 730 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 352 588.00 | | 1 501 977.00 | 5 352 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 124.00 | | 16 127.00 | 103 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 854 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 672 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 882 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 694 523.00 | | 978 325.00 | 2 694 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 681.00 | | 483 099.00 | 2 399 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 261.00 | | 24 426.00 | 155 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 901.00 | 428 799.00 | | 207 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 009.00 | 57 459.00 | | 13 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 892.00 | 371 340.00 | | 194 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 138.00 | 289 138.00 | | 289 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 730.00 | 531 730.00 | | 531 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 687.00 | 179 687.00 | | 179 687.00 |
UX Autres créances clients | 906 394.00 | 906 394.00 | | 906 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 905 420.00 | 905 420.00 | | 905 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 296.00 | 85 414.00 | 356 186.00 | 503 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 479 313.00 | 2 479 313.00 | | 2 479 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 917.00 | | | 309 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 009.00 | | | 84 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 791.00 | 2 072 791.00 | | 2 072 791.00 |
VW T.V.A. | 80 068.00 | 80 068.00 | | 80 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 526.00 | 3 614 644.00 | 356 186.00 | 4 032 526.00 |