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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 220.00 | 8 067.00 | 122 153.00 | 130 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 870 175.00 | | 3 870 175.00 | 3 870 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 881.00 | 31 666.00 | 72 215.00 | 103 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730 987.00 | 227 995.00 | 2 502 992.00 | 2 730 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 060 263.00 | 267 728.00 | 6 792 534.00 | 7 060 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
BT Marchandises | 463 960.00 | | 463 960.00 | 463 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
BZ Autres créances | 701 217.00 | | 701 217.00 | 701 217.00 |
CF Disponibilités | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 494.00 | | 1 270 494.00 | 1 270 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 757.00 | 267 728.00 | 8 063 029.00 | 8 330 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 756 084.00 | 1 907 034.00 | | 4 756 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 425.00 | 111 685.00 | | 928 425.00 |
DH Report à nouveau | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 831.00 | 22 713.00 | | 4 831.00 |
DL TOTAL (I) | 5 712 054.00 | 2 041 432.00 | | 5 712 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 409.00 | 7 222.00 | | 38 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 786.00 | 315 430.00 | | 187 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 276.00 | 48 617.00 | | 93 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 570.00 | 608 610.00 | | 306 570.00 |
EA Autres dettes | 1 724 935.00 | 240 901.00 | | 1 724 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 975.00 | 1 220 780.00 | | 2 350 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 063 029.00 | 3 262 212.00 | | 8 063 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 025.00 | | 4 284 238.00 | 2 776 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 162.00 | | 95 057.00 | 35 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 060 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 985 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 834 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 125.00 | | 2 427 050.00 | 1 558 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 738.00 | | 1 707 130.00 | 1 127 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 829.00 | 163 899.00 | | 103 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151.00 | 7 916.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 678.00 | 155 984.00 | | 103 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 786.00 | 187 786.00 | | 187 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 570.00 | 306 570.00 | | 306 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 666 948.00 | 666 948.00 | | 666 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 935.00 | 1 724 935.00 | | 1 724 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 922.00 | 863 922.00 | | 863 922.00 |
VW T.V.A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 975.00 | 2 350 975.00 | | 2 350 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |