| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 521 791.00 | 196 898.00 | 324 893.00 | 521 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 841.00 | 35 999.00 | 5 842.00 | 41 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 633.00 | 232 898.00 | 330 735.00 | 563 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
BZ Autres créances | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 162 161.00 | | 162 161.00 | 162 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 502.00 | | 196 502.00 | 196 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 134.00 | 232 898.00 | 527 236.00 | 760 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 17 339.00 | -140 886.00 | | 17 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 297.00 | 158 825.00 | | -231 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 601 786.00 | 702 084.00 | | 601 786.00 |
DL TOTAL (I) | 394 428.00 | 726 023.00 | | 394 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 623.00 | 15 161.00 | | 17 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 401.00 | 62 539.00 | | 82 401.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 289.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 808.00 | 78 581.00 | | 132 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 236.00 | 804 604.00 | | 527 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 808.00 | 78 581.00 | | 132 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 876.00 | | 296 876.00 | 296 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 876.00 | | 296 876.00 | 296 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 859.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 118.00 | 685 444.00 | | 409 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 415.00 | 526 619.00 | | 640 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 297.00 | 158 825.00 | | -231 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 633.00 | | | 563 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 633.00 | | | 563 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 252.00 | 62 646.00 | | 170 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 252.00 | 62 646.00 | | 170 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
VW T.V.A. | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 808.00 | 132 808.00 | | 132 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 659.00 | 2 921.00 | | 3 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 860.00 | 8 095.00 | | 4 860.00 |
ST Autres comptes | 20 566.00 | 17 205.00 | | 20 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 400.00 | 129 363.00 | | 119 400.00 |
YT Sous‐traitance | 6 393.00 | 4 503.00 | | 6 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 216.00 | 6 451.00 | | 6 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 875.00 | 9 372.00 | | 9 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 151.00 | 53 171.00 | | 69 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 986.00 | 31 087.00 | | 31 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 219.00 | 159 165.00 | | 151 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |