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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 185.00 | 12 867.00 | 1 318.00 | 14 185.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 185.00 | 12 867.00 | 2 318.00 | 15 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
072 Créances – Autres | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
084 Disponibilités | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
110 Total général Actif | 45 256.00 | 12 867.00 | 32 389.00 | 45 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 389.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 522.00 | 72 140.00 | | 28 522.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 103.00 | 169.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 624.00 | 70 809.00 | | 16 624.00 |
242 Autres charges externes. | 19 253.00 | 27 147.00 | | 19 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 1 220.00 | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 747.00 | 36 635.00 | | 35 747.00 |
252 Charges sociales | 7 474.00 | 1 814.00 | | 7 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 729.00 | 5 280.00 | | 4 729.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 1.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 505.00 | 72 097.00 | | 68 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 881.00 | -1 288.00 | | -51 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
294 Charges financières | | 85.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 970.00 | 23.00 | | 3 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 018.00 | -1 397.00 | | -45 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 308.00 | | | 2 308.00 |