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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 568 946 080.00 | | 568 946 080.00 | 568 946 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 959.00 | | 1 589 959.00 | 1 589 959.00 |
BZ Autres créances | 1 053 743.00 | | 1 053 743.00 | 1 053 743.00 |
CF Disponibilités | 236 535.00 | | 236 535.00 | 236 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 237.00 | | 2 880 237.00 | 2 880 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 600 901.00 | | 575 600 901.00 | 575 600 901.00 |
CU Autres participations | 568 946 080.00 | | 568 946 080.00 | 568 946 080.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 774 583.00 | | 3 774 583.00 | 3 774 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 007 318.00 | 7 500.00 | | 405 007 318.00 |
DH Report à nouveau | -39 840.00 | -27 451.00 | | -39 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033 927.00 | -12 390.00 | | -1 033 927.00 |
DK Provisions réglementées | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DL TOTAL (I) | 403 980 801.00 | -32 340.00 | | 403 980 801.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 377 779.00 | | | 136 377 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 683 302.00 | 28 586.00 | | 24 683 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 487 631.00 | 8 694.00 | | 10 487 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 289.00 | 241.00 | | 70 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 619 000.00 | 37 521.00 | | 171 619 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 600 901.00 | 5 181.00 | | 575 600 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 483.00 | | 662 483.00 | 662 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 483.00 | | 662 483.00 | 662 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 145 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 807 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 338 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 125 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -986 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 250.00 | | | -47 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 843 428.00 | | | 10 843 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 877 355.00 | 12 390.00 | | 11 877 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 033 927.00 | -12 390.00 | | -1 033 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 568 946 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 946 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 946 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 946 080.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 47 250.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 487 631.00 | 10 487 631.00 | | 10 487 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 959.00 | 1 589 959.00 | | 1 589 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 1 010 215.00 | 1 010 215.00 | | 1 010 215.00 |
VC Groupe et associés | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 376 042.00 | | 136 376 042.00 | 136 376 042.00 |
VI Groupe et associés | 24 683 302.00 | 24 683 302.00 | | 24 683 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 376 042.00 | | | 341 376 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 000 000.00 | | | 205 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 703.00 | 2 643 703.00 | | 2 643 703.00 |
VW T.V.A. | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 619 000.00 | 35 242 958.00 | 136 376 042.00 | 171 619 000.00 |