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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372.00 | 1 677.00 | 2 694.00 | 4 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782.00 | 1 136.00 | 646.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 153.00 | 2 813.00 | 3 340.00 | 6 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 118.00 | 1 770.00 | 19 348.00 | 21 118.00 |
BZ Autres créances | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 288.00 | 1 770.00 | 38 518.00 | 40 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 441.00 | 4 583.00 | 41 858.00 | 46 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 22 897.00 | 12 000.00 | | 22 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152.00 | 10 898.00 | | 3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 26 270.00 | 23 117.00 | | 26 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985.00 | 4 510.00 | | 2 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 4 888.00 | | 6 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 902.00 | 2 894.00 | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 588.00 | 26 169.00 | | 15 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 858.00 | 49 286.00 | | 41 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 588.00 | 12 292.00 | | 15 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465.00 | | 2 689.00 | 3 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465.00 | | 2 689.00 | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221.00 | 1 592.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | 1 592.00 | | 1 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 270.00 | | 1 500.00 | 3 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 270.00 | | 1 500.00 | 3 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 270.00 | | 1 500.00 | 3 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 441.00 | 1 254.00 | | 1 441.00 |
ST Autres comptes | 27 673.00 | 26 011.00 | | 27 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 241.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 39 845.00 | 25 241.00 | | 39 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | 102.00 | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 583.00 | 102.00 | | 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 310.00 | 6 258.00 | | 12 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 437.00 | 6 183.00 | | 9 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 960.00 | 55 747.00 | | 71 960.00 |