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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 800.00 | 16 620.00 | 10 180.00 | 26 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 000.00 | 16 620.00 | 11 380.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
072 Créances – Autres | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
084 Disponibilités | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 301.00 | | 85 301.00 | 85 301.00 |
110 Total général Actif | 113 301.00 | 16 620.00 | 96 681.00 | 113 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 668.00 | 305 518.00 | | 161 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 36 070.00 | 538.00 | | 36 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 738.00 | 306 056.00 | | 206 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 799.00 | 35 388.00 | | 8 799.00 |
242 Autres charges externes. | 78 045.00 | 159 470.00 | | 78 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 423.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 33 822.00 | 47 271.00 | | 33 822.00 |
252 Charges sociales | 10 107.00 | 14 912.00 | | 10 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 360.00 | 5 769.00 | | 5 360.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17 458.00 | | |
262 Autres charges | 35 719.00 | 396.00 | | 35 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 852.00 | 282 087.00 | | 171 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 886.00 | 23 969.00 | | 34 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 369.00 | 833.00 | | 8 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 3 595.00 | | 2 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 744.00 | 19 541.00 | | 23 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |