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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 580.00 | 9 035.00 | 545.00 | 9 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AN Terrains | 677 350.00 | 11 649.00 | 665 701.00 | 677 350.00 |
AP Constructions | 1 195 056.00 | 248 296.00 | 946 760.00 | 1 195 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 788.00 | 512 726.00 | 420 062.00 | 932 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 668.00 | 374 744.00 | 587 924.00 | 962 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 961 377.00 | | 961 377.00 | 961 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 745 181.00 | 1 161 049.00 | 3 584 131.00 | 4 745 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BN En cours de production de biens | 130 902.00 | | 130 902.00 | 130 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 722 376.00 | | 722 376.00 | 722 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 871.00 | 4 593.00 | 90 278.00 | 94 871.00 |
BZ Autres créances | 312 740.00 | | 312 740.00 | 312 740.00 |
CF Disponibilités | 210 601.00 | | 210 601.00 | 210 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 430.00 | 4 593.00 | 1 490 837.00 | 1 495 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 611.00 | 1 165 642.00 | 5 074 968.00 | 6 240 611.00 |
CU Autres participations | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 400.00 | 4 600 400.00 | | 4 600 400.00 |
DH Report à nouveau | -841 811.00 | -716 311.00 | | -841 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 409.00 | -125 501.00 | | 52 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 998.00 | 3 758 589.00 | | 3 810 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 510.00 | 295 529.00 | | 595 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 784.00 | 207 705.00 | | 518 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 967.00 | 144 815.00 | | 101 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 239.00 | 61 225.00 | | 46 239.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 2 404.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 971.00 | 711 679.00 | | 1 263 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 968.00 | 4 470 268.00 | | 5 074 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 409.00 | 605 034.00 | | 787 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 182.00 | 249 938.00 | 1 066 121.00 | 816 182.00 |
FG Production vendue services | 30 604.00 | 289.00 | 30 893.00 | 30 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 787.00 | 250 227.00 | 1 097 014.00 | 846 787.00 |
FM Production stockée | | | -40 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 515.00 | 5 903.00 | | 5 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | -3 500.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 963.00 | 883 650.00 | | 1 246 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 554.00 | 1 009 151.00 | | 1 194 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 409.00 | -125 501.00 | | 52 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628 855.00 | | 116 326.00 | 4 628 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 499.00 | | | 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 745 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 729 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612 926.00 | | 116 313.00 | 4 612 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 14.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 274.00 | 270 775.00 | | 890 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 499.00 | | | 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 764.00 | 1 371.00 | | 11 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 011.00 | 269 404.00 | | 878 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 940.00 | 4 064.00 | 411.00 | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | 4 064.00 | 411.00 | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | 4 064.00 | 411.00 | 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 064.00 | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VB T. V. A. | 112 948.00 | 112 948.00 | | 112 948.00 |
VC Groupe et associés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 134.00 | 118 572.00 | 342 619.00 | 595 134.00 |
VI Groupe et associés | 518 784.00 | 518 784.00 | | 518 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 300.00 | | | 200 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 341.00 | 172 341.00 | | 172 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 196.00 | 419 451.00 | 745.00 | 420 196.00 |
VW T.V.A. | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 971.00 | 787 409.00 | 342 619.00 | 1 263 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 995.00 | 14 259.00 | | 18 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 960.00 | 17 303.00 | | 21 960.00 |
ST Autres comptes | 207 560.00 | 175 751.00 | | 207 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 403.00 | 3 618.00 | | 403.00 |
YT Sous‐traitance | 84 100.00 | 66 404.00 | | 84 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 954.00 | 7 951.00 | | 72 954.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 616.00 | 45 646.00 | | 39 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 995.00 | 14 259.00 | | 18 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 927.00 | 119 808.00 | | 169 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 861.00 | 75 549.00 | | 89 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 594.00 | 316 674.00 | | 426 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |