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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 799.00 | 3 726.00 | 72.00 | 3 799.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 381 516.00 | 287 117.00 | 1 094 400.00 | 1 381 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324 093.00 | 183 035.00 | 141 058.00 | 324 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 506 242.00 | 474 878.00 | 7 031 364.00 | 7 506 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 7 638 361.00 | | 7 638 361.00 | 7 638 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 530 832.00 | 304 115.00 | 16 226 717.00 | 16 530 832.00 |
CF Disponibilités | 5 072 671.00 | | 5 072 671.00 | 5 072 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 321 814.00 | 304 115.00 | 29 017 699.00 | 29 321 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 828 056.00 | 778 993.00 | 36 049 062.00 | 36 828 056.00 |
CU Autres participations | 5 616 834.00 | 1 000.00 | 5 615 834.00 | 5 616 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DG Autres réserves | 28 332 274.00 | | | 28 332 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 018.00 | | | -126 018.00 |
DL TOTAL (I) | 35 356 256.00 | | | 35 356 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 525.00 | | | 467 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 964.00 | | | 125 964.00 |
EA Autres dettes | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 807.00 | | | 692 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 049 062.00 | | | 36 049 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 807.00 | | | 692 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 047.00 | | | 456 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 415 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 592 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 657.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 659.00 | | | 295 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 659.00 | | | 295 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 053.00 | | | 98 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 053.00 | | | 98 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 606.00 | | | 197 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 688.00 | | | 1 131 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 706.00 | | | 1 257 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 018.00 | | | -126 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 807 005.00 | 797 289.00 | | 6 807 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 052.00 | 7 322 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 052.00 | 7 506 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623 206.00 | 797 289.00 | | 6 623 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966.00 | 759.00 | 3 726.00 | 2 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 966.00 | 759.00 | 3 726.00 | 2 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 194 339.00 | 287 116.00 | 11 304.00 | 194 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 401.00 | 304 114.00 | 23 401.00 | 23 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 740.00 | 592 231.00 | 34 705.00 | 217 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 740.00 | 592 231.00 | 34 705.00 | 217 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 592 231.00 | 34 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 964.00 | 117 964.00 | | 117 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 381 516.00 | | 1 381 516.00 | 1 381 516.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VC Groupe et associés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 525.00 | 467 525.00 | | 467 525.00 |
VI Groupe et associés | 63 227.00 | 63 227.00 | | 63 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 951.00 | 99 951.00 | | 99 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 099 826.00 | 7 718 310.00 | 1 381 516.00 | 9 099 826.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 806.00 | 692 806.00 | | 692 806.00 |