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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774.00 | 1 559.00 | 1 215.00 | 2 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 836 500.00 | | 836 500.00 | 836 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 872.00 | 1 559.00 | 963 313.00 | 964 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 560.00 | | 142 560.00 | 142 560.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 961 786.00 | | 961 786.00 | 961 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 729.00 | | 1 106 729.00 | 1 106 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 601.00 | 1 559.00 | 2 070 041.00 | 2 071 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 836 698.00 | | | 836 698.00 |
CU Autres participations | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 500.00 | 921 500.00 | | 921 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 483.00 | 26 512.00 | | 30 483.00 |
DG Autres réserves | 473 131.00 | 230 000.00 | | 473 131.00 |
DH Report à nouveau | | 167 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 196.00 | 79 419.00 | | 140 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 309.00 | 1 425 114.00 | | 1 565 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 000.00 | 4 237.00 | | 452 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 020.00 | | 4 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 114.00 | 35 347.00 | | 48 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 732.00 | 43 605.00 | | 504 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 041.00 | 1 468 718.00 | | 2 070 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 732.00 | 43 605.00 | | 504 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 87.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 87.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -87.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 583.00 | 35 258.00 | | 39 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 115.00 | 184 505.00 | | 255 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 919.00 | 105 086.00 | | 114 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 196.00 | 79 419.00 | | 140 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 339.00 | | 552 533.00 | 447 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 962 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 964 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | | 1 033.00 | 1 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 598.00 | | 551 500.00 | 445 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | 630.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | 630.00 | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 836 500.00 | 836 500.00 | | 836 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 142 560.00 | 142 560.00 | | 142 560.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 451.00 | 980 451.00 | | 980 451.00 |
VW T.V.A. | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 732.00 | 504 732.00 | | 504 732.00 |