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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 956.00 | | 2 182 956.00 | 2 182 956.00 |
CF Disponibilités | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 852.00 | | 2 233 852.00 | 2 233 852.00 |
CU Autres participations | 2 142 956.00 | | 2 142 956.00 | 2 142 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 184.00 | 289 627.00 | | 297 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 798.00 | 7 557.00 | | 223 798.00 |
DL TOTAL (I) | 531 982.00 | 308 184.00 | | 531 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 105.00 | 1 834 364.00 | | 1 699 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 3 373.00 | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 870.00 | 1 837 737.00 | | 1 701 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 852.00 | 2 145 921.00 | | 2 233 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 023.00 | 149 069.00 | | 150 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 000.00 | 67 035.00 | | 260 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 202.00 | 59 478.00 | | 36 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 798.00 | 7 557.00 | | 223 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 956.00 | | 40 000.00 | 2 142 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 182 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142 956.00 | | 40 000.00 | 2 142 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 668.00 | 136 821.00 | 572 078.00 | 1 688 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 429.00 | | | 134 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 870.00 | 150 023.00 | 572 078.00 | 1 701 870.00 |