| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 950 698.00 | | 950 698.00 | 950 698.00 |
AP Constructions | 4 364 503.00 | 714 590.00 | 3 649 912.00 | 4 364 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 000.00 | 21 650.00 | 31 350.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 200.00 | 2 526.00 | 21 674.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 392 401.00 | 738 767.00 | 4 653 635.00 | 5 392 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 178 122.00 | | 178 122.00 | 178 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 595.00 | | 222 595.00 | 222 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 996.00 | 738 767.00 | 4 876 230.00 | 5 614 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 697.00 | 2 212.00 | | 3 697.00 |
DG Autres réserves | 70 234.00 | 42 033.00 | | 70 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 066.00 | 29 685.00 | | 36 066.00 |
DL TOTAL (I) | 609 996.00 | 573 931.00 | | 609 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603 353.00 | 2 745 620.00 | | 2 603 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 605.00 | 1 606 295.00 | | 1 609 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 43 724.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 736.00 | 61 030.00 | | 46 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266 234.00 | 4 456 670.00 | | 4 266 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 230.00 | 5 030 600.00 | | 4 876 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 901.00 | 1 854 885.00 | | 1 805 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 295.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 797.00 | | 391 797.00 | 391 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 797.00 | | 391 797.00 | 391 797.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 003.00 | 11 544.00 | | 13 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 802.00 | 376 390.00 | | 391 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 736.00 | 346 704.00 | | 355 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 066.00 | 29 685.00 | | 36 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 392 401.00 | | | 5 392 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 392 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 392 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 392 401.00 | | | 5 392 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 345.00 | 177 421.00 | | 561 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 345.00 | 177 421.00 | | 561 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 747.00 | 141 414.00 | 610 687.00 | 2 601 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 609 605.00 | 1 609 605.00 | | 1 609 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 877.00 | | | 139 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 234.00 | 1 805 901.00 | 610 687.00 | 4 266 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 130.00 | 71 580.00 | | 74 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 615.00 | 11 422.00 | | 11 615.00 |
ST Autres comptes | 1 568.00 | 1 672.00 | | 1 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | 1 670.00 | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 572.00 | 73 250.00 | | 75 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 178.00 | 75 242.00 | | 78 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 363.00 | 9 555.00 | | 2 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 183.00 | 13 093.00 | | 13 183.00 |