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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 5 052.00 | 79 947.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 261.00 | 1 938.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 677.00 | 5 022.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 215.00 | 5 992.00 | 90 223.00 | 96 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CF Disponibilités | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 072.00 | 5 992.00 | 134 080.00 | 140 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
DL TOTAL (I) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 461.00 | | | 87 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 350.00 | | | 120 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 080.00 | | | 134 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
FG Production vendue services | 93 798.00 | | 93 798.00 | 93 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 681.00 | | 96 681.00 | 96 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 052.00 | | | -5 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 281.00 | | | 99 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 550.00 | | | 90 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 215.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 992.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 462.00 | 13 079.00 | 54 337.00 | 87 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VP Divers | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 445.00 | 8 130.00 | 3 315.00 | 11 445.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 350.00 | 45 967.00 | 54 337.00 | 120 350.00 |