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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 798.00 | 112 304.00 | 12 493.00 | 124 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 640.00 | 404 588.00 | 256 052.00 | 660 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 435.00 | 516 892.00 | 315 543.00 | 832 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BZ Autres créances | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
CF Disponibilités | 303 261.00 | | 303 261.00 | 303 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 823.00 | | 394 823.00 | 394 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 259.00 | 516 892.00 | 710 367.00 | 1 227 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DH Report à nouveau | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 563.00 | | | 110 563.00 |
DL TOTAL (I) | 153 732.00 | | | 153 732.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 429.00 | | | 299 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 465.00 | | | 94 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 741.00 | | | 150 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 635.00 | | | 544 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 367.00 | | | 710 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 695.00 | | | 334 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 054.00 | | 7 122.00 | 827 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 832 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 785 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 534.00 | | 6 644.00 | 780 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 520.00 | | 478.00 | 34 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 452.00 | 114 181.00 | 1 741.00 | 404 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 452.00 | 114 181.00 | 1 741.00 | 404 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 63 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 63 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 465.00 | 94 465.00 | | 94 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 515.00 | 85 515.00 | | 85 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
UX Autres créances clients | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VB T. V. A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 429.00 | 89 489.00 | 209 940.00 | 299 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 331.00 | | | 69 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 570.00 | 69 571.00 | 34 998.00 | 104 570.00 |
VW T.V.A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 635.00 | 334 695.00 | 209 940.00 | 544 635.00 |