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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 623.00 | 855.00 | 3 768.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 623.00 | 855.00 | 3 768.00 | 4 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 756.00 | 30 500.00 | 80 256.00 | 110 756.00 |
BZ Autres créances | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 899.00 | 30 500.00 | 117 399.00 | 147 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 522.00 | 31 355.00 | 121 168.00 | 152 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 667.00 | 20 000.00 | | 26 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | | | 670.00 |
DH Report à nouveau | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 155.00 | 13 391.00 | | -230 155.00 |
DL TOTAL (I) | -154 489.00 | 33 391.00 | | -154 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 877.00 | 66.00 | | 20 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 505.00 | 3 404.00 | | 74 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 520.00 | 16 635.00 | | 123 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 656.00 | 20 105.00 | | 275 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 168.00 | 53 496.00 | | 121 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 656.00 | 20 105.00 | | 275 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
UX Autres créances clients | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VI Groupe et associés | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 899.00 | 111 299.00 | 36 600.00 | 147 899.00 |
VW T.V.A. | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 396.00 | 274 396.00 | | 274 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |