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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 302.00 | 1 866.00 | 3 436.00 | 5 302.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 327.00 | 75 950.00 | 94 376.00 | 170 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 101.00 | 37 921.00 | 98 180.00 | 136 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BF Prêts | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 333.00 | 115 737.00 | 870 595.00 | 986 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 153.00 | 35 635.00 | 40 517.00 | 76 153.00 |
BZ Autres créances | 2 131 112.00 | 85 826.00 | 2 045 286.00 | 2 131 112.00 |
CF Disponibilités | 959 910.00 | | 959 910.00 | 959 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 600.00 | 121 461.00 | 3 049 138.00 | 3 170 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 933.00 | 237 199.00 | 3 919 733.00 | 4 156 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 545.00 | 454 545.00 | | 454 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 545 450.00 | 1 545 450.00 | | 1 545 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DH Report à nouveau | 60 207.00 | -644 341.00 | | 60 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 194.00 | 707 717.00 | | 674 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 566.00 | 2 063 371.00 | | 2 737 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 687.00 | 205 903.00 | | 172 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 025.00 | 52 880.00 | | 69 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 012.00 | 280 849.00 | | 316 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 821.00 | 364 517.00 | | 564 821.00 |
EA Autres dettes | 59 620.00 | 304 478.00 | | 59 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 167.00 | 1 208 628.00 | | 1 182 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 733.00 | 3 280 499.00 | | 3 919 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
FG Production vendue services | 2 922 324.00 | | 2 922 324.00 | 2 922 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 828.00 | | 2 926 828.00 | 2 926 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 513 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 183 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 159.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 744.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 2 744.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 8 500.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 400.00 | -5 755.00 | | 8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 217.00 | | | 216 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 804.00 | 4 210 198.00 | | 4 674 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 610.00 | 3 502 481.00 | | 4 000 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 194.00 | 707 717.00 | | 674 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 973.00 | | 25 559.00 | 986 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 199.00 | 986 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 189.00 | 655 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 009.00 | 318 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 766.00 | | 4 726.00 | 652 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 816.00 | | 20 833.00 | 321 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 254.00 | 46 682.00 | 26 199.00 | 95 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 2 983.00 | 2 189.00 | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 182.00 | 43 699.00 | 24 009.00 | 94 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VB T. V. A. | 139 653.00 | 139 653.00 | | 139 653.00 |
VC Groupe et associés | 1 889 064.00 | 1 889 064.00 | | 1 889 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 395.00 | 102 395.00 | | 102 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 156.00 | 2 220 156.00 | | 2 220 156.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |