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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 661.00 | 5 320.00 | 2 341.00 | 7 661.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 177.00 | 14 298.00 | 30 878.00 | 45 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 015.00 | 27 796.00 | 169 219.00 | 197 015.00 |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CF Disponibilités | 1 718 441.00 | | 1 718 441.00 | 1 718 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 025.00 | | 1 721 025.00 | 1 721 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 041.00 | 27 796.00 | 1 890 245.00 | 1 918 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DH Report à nouveau | -14 658.00 | | | -14 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
DL TOTAL (I) | 145 283.00 | | | 145 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
EA Autres dettes | 1 683 176.00 | | | 1 683 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 961.00 | | | 1 744 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 245.00 | | | 1 890 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 961.00 | | | 1 744 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 300.00 | | 25 754.00 | 174 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 039.00 | 197 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 039.00 | 45 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 469.00 | | 2 193.00 | 141 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 655.00 | | 23 562.00 | 24 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 996.00 | 8 839.00 | 3 039.00 | 21 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | 1 474.00 | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 972.00 | 7 366.00 | 3 039.00 | 9 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683 177.00 | 1 683 177.00 | | 1 683 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 961.00 | 1 744 961.00 | | 1 744 961.00 |