| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 074.00 | | 68 074.00 | 68 074.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 786.00 | 4 679.00 | 4 106.00 | 8 786.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 452.00 | 6 242.00 | 72 210.00 | 78 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
060 Stock marchandises | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
072 Créances – Autres | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
084 Disponibilités | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
110 Total général Actif | 114 704.00 | 6 242.00 | 108 462.00 | 114 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 462.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 266.00 | 10 449.00 | | 9 266.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 769.00 | 57 870.00 | | 49 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 034.00 | 69 319.00 | | 63 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 860.00 | 10 420.00 | | 9 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53.00 | 595.00 | | 53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 152.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 133.00 | 16 448.00 | | 15 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 568.00 | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 337.00 | 18 473.00 | | 35 337.00 |
252 Charges sociales | 12 832.00 | 1 733.00 | | 12 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 490.00 | 1 834.00 | | 1 490.00 |
262 Autres charges | 299.00 | 222.00 | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 479.00 | 50 444.00 | | 76 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 445.00 | 18 874.00 | | -13 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 634.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | 158.00 | | 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 649.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 485.00 | 15 433.00 | | -14 485.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 695.00 | | | 3 695.00 |