| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 715.00 | 185.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 123.00 | 2 289.00 | 3 834.00 | 6 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 237.00 | 8 723.00 | 15 513.00 | 24 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 260.00 | 11 727.00 | 19 533.00 | 31 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BP En cours de production de services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CF Disponibilités | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 973.00 | 11 727.00 | 25 246.00 | 36 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | -1 187.00 | 694.00 | | -1 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261.00 | -1 881.00 | | -261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588.00 | 1 849.00 | | 1 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 677.00 | 12 364.00 | | 9 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413.00 | 2 282.00 | | 4 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 017.00 | | 4 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 098.00 | 2 971.00 | | 4 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 658.00 | 21 639.00 | | 23 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 246.00 | 23 488.00 | | 25 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 658.00 | 21 639.00 | | 23 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FG Production vendue services | 58 345.00 | | 58 345.00 | 58 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
FM Production stockée | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 526.00 | 3 533.00 | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 993.00 | 57 176.00 | | 59 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 254.00 | 59 057.00 | | 60 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261.00 | -1 881.00 | | -261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 448.00 | | 3 812.00 | 27 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 548.00 | | 3 812.00 | 26 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 770.00 | 3 957.00 | | 7 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535.00 | 180.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 235.00 | 3 777.00 | | 7 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VI Groupe et associés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | 758.00 | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 145.00 | 2 059.00 | | 2 145.00 |
ST Autres comptes | 7 793.00 | 9 151.00 | | 7 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 193.00 | 3 429.00 | | 4 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | 268.00 | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | 1 026.00 | | 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 507.00 | 5 735.00 | | 5 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 302.00 | 3 672.00 | | 3 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 131.00 | 14 640.00 | | 14 131.00 |