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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 176 694.00 | 2 391.00 | 174 303.00 | 176 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 230.00 | 830.00 | 7 400.00 | 8 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 460 248.00 | 3 221.00 | 457 027.00 | 460 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 131 742.00 | | 131 742.00 | 131 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 753.00 | | 132 753.00 | 132 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 002.00 | 3 221.00 | 589 781.00 | 593 002.00 |
CU Autres participations | 171 125.00 | | 171 125.00 | 171 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 185 884.00 | 171 741.00 | | 185 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 080.00 | 14 143.00 | | 14 080.00 |
DL TOTAL (I) | 364 964.00 | 350 884.00 | | 364 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 226.00 | 143 390.00 | | 135 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 929.00 | 55 391.00 | | 81 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | 8 977.00 | | 5 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485.00 | 579.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 817.00 | 208 337.00 | | 224 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 781.00 | 559 221.00 | | 589 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 929.00 | | | 81 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 790.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 579.00 | | 2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 502.00 | 25 344.00 | | 36 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 422.00 | 11 201.00 | | 22 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 080.00 | 14 143.00 | | 14 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 819.00 | | 237 565.00 | 397 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 195 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 136.00 | 460 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 636.00 | 264 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 994.00 | | 192 565.00 | 246 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 825.00 | | 45 000.00 | 150 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 226.00 | 8 258.00 | 33 997.00 | 135 226.00 |
VI Groupe et associés | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 816.00 | 97 848.00 | 33 997.00 | 224 816.00 |