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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
AP Constructions | 1 047 687.00 | 20 190.00 | 1 027 497.00 | 1 047 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 887.00 | 20 190.00 | 1 125 697.00 | 1 145 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BZ Autres créances | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 529.00 | | 89 529.00 | 89 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 416.00 | 20 190.00 | 1 215 226.00 | 1 235 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 364.00 | | | -147 364.00 |
DL TOTAL (I) | -146 364.00 | | | -146 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 894.00 | | | 1 073 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 866.00 | | | 225 866.00 |
EA Autres dettes | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 590.00 | | | 1 361 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 226.00 | | | 1 215 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 041.00 | | | 327 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 121.00 | | 88 121.00 | 88 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 121.00 | | 88 121.00 | 88 121.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 253 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 521.00 | | | 89 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 521.00 | | | 89 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 521.00 | | | -89 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 548.00 | | | 1 341 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 912.00 | | | 1 488 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 364.00 | | | -147 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 253 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 531.00 | 1 145 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 531.00 | 1 145 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 418.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 200.00 | 18 010.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 200.00 | 18 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 866.00 | 225 866.00 | | 225 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
UX Autres créances clients | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VB T. V. A. | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 222.00 | 73 271.00 | 307 784.00 | 1 073 222.00 |
VI Groupe et associés | 7 137.00 | 174.00 | 6 963.00 | 7 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 225.00 | | | 1 130 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 235.00 | 73 235.00 | | 73 235.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 589.00 | 327 040.00 | 314 747.00 | 1 361 589.00 |