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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 366.00 | 31 688.00 | 13 678.00 | 45 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 980.00 | 111 593.00 | 66 387.00 | 177 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369 948.00 | 1 232 114.00 | 1 137 834.00 | 2 369 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 374.00 | | 318 374.00 | 318 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 415.00 | 1 406 685.00 | 1 549 731.00 | 2 956 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 327.00 | | 994 327.00 | 994 327.00 |
BZ Autres créances | 156 314.00 | | 156 314.00 | 156 314.00 |
CF Disponibilités | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 994.00 | | 1 217 994.00 | 1 217 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 409.00 | 1 406 685.00 | 2 767 725.00 | 4 174 409.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 737.00 | 31 289.00 | 13 448.00 | 44 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -463 053.00 | -632 234.00 | | -463 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 934.00 | 169 181.00 | | 3 934.00 |
DL TOTAL (I) | 40 881.00 | 36 947.00 | | 40 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 889.00 | 78 258.00 | | 49 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 768.00 | 2 011 042.00 | | 1 540 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 379.00 | 1 173 652.00 | | 623 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 703.00 | 491 191.00 | | 411 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 103.00 | 104 023.00 | | 101 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 844.00 | 3 858 166.00 | | 2 726 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 725.00 | 3 895 113.00 | | 2 767 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 609.00 | 3 858 166.00 | | 2 705 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 057 808.00 | 3 054.00 | 4 060 862.00 | 4 057 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 808.00 | 3 054.00 | 4 060 862.00 | 4 057 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 343.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 410.00 | 18 968.00 | | 8 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 936.00 | 18 968.00 | | 9 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | -18 968.00 | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 808.00 | 3 913 327.00 | | 4 201 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 874.00 | 3 744 145.00 | | 4 197 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 934.00 | 169 181.00 | | 3 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 648.00 | 128 084.00 | | 170 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 257.00 | -3 824.00 | 106 197.00 | 2 873 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 333.00 | | 12 034.00 | 33 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 980.00 | | 94 163.00 | 2 472 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 208.00 | -3 824.00 | | 322 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 030.00 | 310 343.00 | 17 689.00 | 1 114 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 341.00 | 8 948.00 | | 22 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 419.00 | 6 269.00 | | 25 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 270.00 | 295 126.00 | 17 689.00 | 1 066 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 379.00 | 623 379.00 | | 623 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 487.00 | 86 487.00 | | 86 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 848.00 | 129 848.00 | | 129 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 103.00 | 101 103.00 | | 101 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 374.00 | | 318 374.00 | 318 374.00 |
UX Autres créances clients | 994 327.00 | 994 327.00 | | 994 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VB T. V. A. | 98 195.00 | 98 195.00 | | 98 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 832.00 | 28 597.00 | 21 235.00 | 49 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 768.00 | 1 540 768.00 | | 1 540 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
VP Divers | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 541.00 | 1 161 167.00 | 318 374.00 | 1 479 541.00 |
VW T.V.A. | 192 725.00 | 192 725.00 | | 192 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 844.00 | 2 705 609.00 | 21 235.00 | 2 726 844.00 |