| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89.00 | 83.00 | 6.00 | 89.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 001.00 | 9 081.00 | 23 919.00 | 33 001.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 290.00 | 9 165.00 | 28 125.00 | 37 290.00 |
060 Stock marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
072 Créances – Autres | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
084 Disponibilités | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
110 Total général Actif | 44 815.00 | 9 165.00 | 35 651.00 | 44 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 040.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 878.00 | 2 286.00 | | 1 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 695.00 | 28 370.00 | | 37 695.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 584.00 | 30 660.00 | | 39 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 031.00 | 2 192.00 | | 2 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -199.00 | -852.00 | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 32 507.00 | 29 907.00 | | 32 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | 224.00 | | 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 342.00 | 2 823.00 | | 6 342.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 487.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 979.00 | 34 782.00 | | 40 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 395.00 | -4 122.00 | | -1 395.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 395.00 | -4 072.00 | | -1 395.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 658.00 | | | 6 658.00 |