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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 979.00 | 17 929.00 | 17 050.00 | 34 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 800.00 | 35 064.00 | 43 736.00 | 78 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 855.00 | 52 993.00 | 482 862.00 | 535 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BZ Autres créances | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
CF Disponibilités | 130 872.00 | | 130 872.00 | 130 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 294.00 | | 171 294.00 | 171 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 149.00 | 52 993.00 | 654 156.00 | 707 149.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
DL TOTAL (I) | 156 595.00 | | | 156 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 932.00 | | | 292 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 560.00 | | | 497 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 156.00 | | | 654 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 002.00 | | | 236 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 187.00 | | 7 287.00 | 531 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 618.00 | 535 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 618.00 | 113 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 113.00 | | 7 287.00 | 109 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 679.00 | 14 933.00 | 2 618.00 | 40 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 679.00 | 14 933.00 | 2 618.00 | 40 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 932.00 | 31 375.00 | 261 558.00 | 292 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 334.00 | 96 334.00 | | 96 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 433.00 | 33 433.00 | 12 000.00 | 45 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 560.00 | 236 003.00 | 261 558.00 | 497 560.00 |