| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 121.00 | 879.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 791.00 | 3 462.00 | 15 329.00 | 18 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 791.00 | 3 583.00 | 16 208.00 | 19 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BZ Autres créances | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CF Disponibilités | 116 982.00 | | 116 982.00 | 116 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 761.00 | | 149 761.00 | 149 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 552.00 | 3 583.00 | 165 969.00 | 169 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
DL TOTAL (I) | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
EA Autres dettes | 73 486.00 | | | 73 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 623.00 | | | 138 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 969.00 | | | 165 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 013.00 | | | 127 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 975.00 | | 281 975.00 | 281 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 975.00 | | 281 975.00 | 281 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 806.00 | | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 780.00 | | | 282 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 434.00 | | | 256 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 791.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
UX Autres créances clients | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VB T. V. A. | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VW T.V.A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 623.00 | 127 013.00 | 11 610.00 | 138 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
ST Autres comptes | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YT Sous‐traitance | 74 127.00 | | | 74 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 656.00 | | | 130 656.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |