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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 800.00 | | 2 659 800.00 | 2 659 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 276.00 | | 301 276.00 | 301 276.00 |
BZ Autres créances | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 68 361.00 | | 68 361.00 | 68 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 845.00 | | 389 845.00 | 389 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 645.00 | | 3 049 645.00 | 3 049 645.00 |
CU Autres participations | 2 639 500.00 | | 2 639 500.00 | 2 639 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
DH Report à nouveau | 384 075.00 | | | 384 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 312.00 | 404 290.00 | | 14 312.00 |
DK Provisions réglementées | 2 300.00 | 600.00 | | 2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 901.00 | 2 404 889.00 | | 2 420 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 315.00 | 280 417.00 | | 221 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 540.00 | 45 071.00 | | 45 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 522.00 | 6 000.00 | | 10 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 576.00 | 95 402.00 | | 350 576.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 744.00 | 427 682.00 | | 628 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 645.00 | 2 832 572.00 | | 3 049 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 063.00 | | 376 063.00 | 376 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 063.00 | | 376 063.00 | 376 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700.00 | 600.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 600.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | -600.00 | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 8 804.00 | | 2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 063.00 | 492 992.00 | | 376 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 751.00 | 88 702.00 | | 361 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 312.00 | 404 290.00 | | 14 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 500.00 | | 20 300.00 | 2 639 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 659 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 500.00 | | 9 300.00 | 2 639 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 60.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 600.00 | 1 700.00 | | 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9.00 | | | 9.00 |
6T Sur comptes clients | 9.00 | | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 1 700.00 | | 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 522.00 | 10 522.00 | 1.00 | 10 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 000.00 | 160 000.00 | 1.00 | 160 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 357.00 | 94 357.00 | | 94 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 301 276.00 | | | 301 276.00 |
VB T. V. A. | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 315.00 | 59 636.00 | 161 678.00 | 221 315.00 |
VI Groupe et associés | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 754.00 | 321 454.00 | 9 300.00 | 330 754.00 |
VW T.V.A. | 94 611.00 | 94 611.00 | | 94 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 744.00 | 467 065.00 | 161 678.00 | 628 744.00 |