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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735.00 | 629.00 | 106.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 735.00 | 50 629.00 | 740 106.00 | 790 735.00 |
BZ Autres créances | 179 977.00 | | 179 977.00 | 179 977.00 |
CF Disponibilités | 139 118.00 | | 139 118.00 | 139 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 095.00 | | 319 095.00 | 319 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 829.00 | 50 629.00 | 1 059 200.00 | 1 109 829.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | 50 000.00 | 740 000.00 | 790 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 065.00 | -115 238.00 | | -314 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 751.00 | -198 828.00 | | -160 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 183.00 | 1 185 935.00 | | 1 025 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 316.00 | 26 210.00 | | 23 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373.00 | 4 856.00 | | 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 017.00 | 31 066.00 | | 34 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 200.00 | 1 217 000.00 | | 1 059 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 017.00 | 21 066.00 | | 34 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 70 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358.00 | 5 509.00 | | 4 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 109.00 | 204 337.00 | | 165 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 751.00 | -198 828.00 | | -160 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 735.00 | | | 790 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384.00 | 245.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 245.00 | | 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VC Groupe et associés | 158 866.00 | 158 866.00 | | 158 866.00 |
VI Groupe et associés | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 977.00 | 179 977.00 | | 179 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |