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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 742.00 | 743.00 | 3 999.00 | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 742.00 | 743.00 | 113 999.00 | 114 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 747.00 | | 371 747.00 | 371 747.00 |
BZ Autres créances | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
CF Disponibilités | 352 974.00 | | 352 974.00 | 352 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 178.00 | | 785 178.00 | 785 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 920.00 | 743.00 | 899 177.00 | 899 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | | | 520.00 |
DH Report à nouveau | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 922.00 | | | 124 922.00 |
DL TOTAL (I) | 159 209.00 | | | 159 209.00 |
DP Provisions pour risques | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 555.00 | | | 80 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 374.00 | | | 173 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 654.00 | | | 93 654.00 |
EA Autres dettes | 227 568.00 | | | 227 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 804.00 | | | 132 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 823.00 | | | 715 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 177.00 | | | 899 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 823.00 | | | 715 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 781.00 | | 1 367 781.00 | 1 367 781.00 |
FG Production vendue services | 114 185.00 | | 114 185.00 | 114 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 966.00 | | 1 481 966.00 | 1 481 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 111.00 | | | -8 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 715.00 | | | 1 486 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 793.00 | | | 1 361 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 922.00 | | | 124 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 500.00 | | 9 242.00 | 111 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 114 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 374.00 | 173 374.00 | | 173 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 568.00 | 227 568.00 | | 227 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 804.00 | 132 804.00 | | 132 804.00 |
UX Autres créances clients | 371 747.00 | 371 747.00 | | 371 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
VI Groupe et associés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 087.00 | 416 087.00 | | 416 087.00 |
VW T.V.A. | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 823.00 | 715 823.00 | | 715 823.00 |