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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 676.00 | 13 637.00 | 8 039.00 | 21 676.00 |
040 Immobilisations financières | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 069.00 | 13 637.00 | 44 432.00 | 58 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
072 Créances – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 230 840.00 | | 230 840.00 | 230 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 299.00 | | 304 299.00 | 304 299.00 |
110 Total général Actif | 362 368.00 | 13 637.00 | 348 731.00 | 362 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 289.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 150 929.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 819.00 | 175 935.00 | | 426 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 11 241.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 046.00 | 338 105.00 | | 442 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 141.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 205.00 | 112 550.00 | | 147 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -900.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 45 516.00 | 71 578.00 | | 45 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | 3 351.00 | | 2 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 045.00 | 104 418.00 | | 109 045.00 |
252 Charges sociales | 23 456.00 | 19 964.00 | | 23 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 178.00 | 3 322.00 | | 7 178.00 |
262 Autres charges | 9 529.00 | 18 742.00 | | 9 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 084.00 | 334 165.00 | | 345 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 962.00 | 3 940.00 | | 96 962.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | 178.00 | | 131.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 202.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 465.00 | 95.00 | | 2 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 940.00 | | 4 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 211.00 | 24 284.00 | | 90 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 526.00 | | | 3 526.00 |