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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 288.00 | 819.00 | 469.00 | 1 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 642.00 | 13 360.00 | 57 281.00 | 70 642.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 940.00 | 14 179.00 | 57 761.00 | 71 940.00 |
060 Stock marchandises | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
072 Créances – Autres | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
084 Disponibilités | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 708.00 | | 69 708.00 | 69 708.00 |
110 Total général Actif | 141 649.00 | 14 179.00 | 127 469.00 | 141 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 273.00 | | | 98 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 863.00 | | | 184 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 938.00 | | | 91 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 748.00 | | | -13 748.00 |
242 Autres charges externes. | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
252 Charges sociales | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 230.00 | | | 188 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 367.00 | | | -3 367.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 758.00 | | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |