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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 862.00 | 822.00 | 15 040.00 | 15 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 399.00 | 3 475.00 | 9 924.00 | 13 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 909.00 | 4 297.00 | 44 612.00 | 48 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 540.00 | | 87 540.00 | 87 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 728.00 | | 234 728.00 | 234 728.00 |
BZ Autres créances | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CF Disponibilités | 214 278.00 | | 214 278.00 | 214 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 185.00 | | 556 185.00 | 556 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 094.00 | 4 297.00 | 600 797.00 | 605 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 243.00 | 38 002.00 | | 89 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 107.00 | 51 241.00 | | 98 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
DL TOTAL (I) | 199 488.00 | 94 743.00 | | 199 488.00 |
DP Provisions pour risques | 9 030.00 | 8 254.00 | | 9 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 030.00 | 8 254.00 | | 9 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 298.00 | 200 751.00 | | 132 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 442.00 | 6 625.00 | | 12 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 634.00 | 24 751.00 | | 68 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 784.00 | 71 891.00 | | 146 784.00 |
EA Autres dettes | 32 121.00 | 27 716.00 | | 32 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 280.00 | 331 733.00 | | 392 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 797.00 | 434 730.00 | | 600 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 601.00 | 239 886.00 | | 329 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 494.00 | | 29 414.00 | 19 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 9 438.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 284.00 | | 19 977.00 | 9 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | 2 788.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | 2 788.00 | | 1 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 234 728.00 | 234 728.00 | | 234 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 847.00 | 69 169.00 | 62 678.00 | 131 847.00 |
VI Groupe et associés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 077.00 | 259 077.00 | | 259 077.00 |
VW T.V.A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 280.00 | 329 601.00 | 62 678.00 | 392 280.00 |