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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 560.00 | 107 708.00 | 17 852.00 | 125 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 476.00 | 157 079.00 | 132 397.00 | 289 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 641.00 | 27 134.00 | 16 507.00 | 43 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 392.00 | 294 621.00 | 186 770.00 | 481 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 410 900.00 | | 410 900.00 | 410 900.00 |
CF Disponibilités | 398 181.00 | | 398 181.00 | 398 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 868.00 | | 885 868.00 | 885 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 260.00 | 294 621.00 | 1 072 639.00 | 1 367 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 770.00 | 141 770.00 | | 141 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 540.00 | 727 540.00 | | 727 540.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 060.00 | -653 537.00 | | -1 166 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 373.00 | -512 523.00 | | -527 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 461.00 | 87 981.00 | | 196 461.00 |
DL TOTAL (I) | -627 663.00 | -208 769.00 | | -627 663.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 150 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 150 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 831.00 | 695 809.00 | | 1 053 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 922.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 763.00 | 193 188.00 | | 335 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 572.00 | 34 311.00 | | 89 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 302.00 | 924 231.00 | | 1 480 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 639.00 | 865 461.00 | | 1 072 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 964.00 | | 28 428.00 | 452 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 460.00 | | 2 100.00 | 123 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 789.00 | | 26 328.00 | 306 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 391.00 | 91 230.00 | | 203 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 657.00 | 43.00 | | 2 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 125.00 | 26 583.00 | | 81 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 609.00 | 64 604.00 | | 119 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 763.00 | 335 763.00 | | 335 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 572.00 | 89 572.00 | | 89 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 831.00 | 142 211.00 | 802 717.00 | 1 053 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 240.00 | 222 240.00 | | 222 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 255.00 | 132 255.00 | | 132 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 559.00 | 411 559.00 | 20 000.00 | 431 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 302.00 | 568 682.00 | 802 717.00 | 1 480 302.00 |