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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 028.00 | 5 017.00 | 12.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232.00 | 5 017.00 | 216.00 | 5 232.00 |
BT Marchandises | 305 060.00 | | 305 060.00 | 305 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 193.00 | | 197 193.00 | 197 193.00 |
BZ Autres créances | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
CF Disponibilités | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 459.00 | | 556 459.00 | 556 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 691.00 | 5 017.00 | 556 675.00 | 561 691.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 082.00 | | | -215 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 433.00 | | | 215 433.00 |
DL TOTAL (I) | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 918.00 | | | 339 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 683.00 | | | 90 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
EA Autres dettes | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 324.00 | | | 506 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 675.00 | | | 556 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 324.00 | | | 506 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 852.00 | 106 529.00 | 304 380.00 | 197 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 852.00 | 106 529.00 | 304 380.00 | 197 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 172.00 | | | 215 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 172.00 | | | 215 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 082.00 | | | 215 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 252.00 | | | 528 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 819.00 | | | 312 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 433.00 | | | 215 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650.00 | 1 367.00 | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | 1 367.00 | | 3 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 683.00 | 90 683.00 | | 90 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
UX Autres créances clients | 197 193.00 | 197 193.00 | | 197 193.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 339 918.00 | 339 918.00 | | 339 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VP Divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 034.00 | 235 034.00 | | 235 034.00 |
VW T.V.A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 324.00 | 506 324.00 | | 506 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
ST Autres comptes | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
YT Sous‐traitance | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 865.00 | | | 93 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |