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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 407.00 | 16 424.00 | 9 983.00 | 26 407.00 |
040 Immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 117.00 | 16 424.00 | 10 693.00 | 27 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
072 Créances – Autres | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
084 Disponibilités | 331 008.00 | | 331 008.00 | 331 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 599.00 | | 381 599.00 | 381 599.00 |
110 Total général Actif | 408 717.00 | 16 424.00 | 392 293.00 | 408 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 317.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 065.00 | | | -4 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 850.00 | | | 156 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |