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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 315.00 | 12 896.00 | 11 419.00 | 24 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 801.00 | 69 300.00 | 168 502.00 | 237 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 276.00 | 82 196.00 | 180 081.00 | 262 276.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 302 371.00 | | 302 371.00 | 302 371.00 |
CF Disponibilités | 73 114.00 | | 73 114.00 | 73 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 109.00 | | 381 109.00 | 381 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 386.00 | 82 196.00 | 561 190.00 | 643 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
DH Report à nouveau | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 204.00 | | | 172 204.00 |
DL TOTAL (I) | 267 380.00 | | | 267 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
EA Autres dettes | 138 601.00 | | | 138 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 810.00 | | | 293 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 190.00 | | | 561 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 810.00 | | | 258 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 752.00 | | 33 966.00 | 230 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 442.00 | 262 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 442.00 | 262 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 592.00 | | 33 966.00 | 230 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 691.00 | 50 947.00 | 2 442.00 | 33 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 691.00 | 50 947.00 | 2 442.00 | 33 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 601.00 | 138 601.00 | | 138 601.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 93 579.00 | 93 579.00 | | 93 579.00 |
VC Groupe et associés | 160 211.00 | 160 211.00 | | 160 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 996.00 | 302 996.00 | | 302 996.00 |
VW T.V.A. | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 810.00 | 258 810.00 | | 258 810.00 |