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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788.00 | 4 430.00 | 1 358.00 | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 269.00 | 8 657.00 | 14 612.00 | 23 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 657.00 | 13 088.00 | 65 570.00 | 78 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BT Marchandises | 30 091.00 | 1 357.00 | 28 734.00 | 30 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 745.00 | 2 230.00 | 36 516.00 | 38 745.00 |
BZ Autres créances | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CF Disponibilités | 134 308.00 | | 134 308.00 | 134 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 254.00 | 3 586.00 | 217 668.00 | 221 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 912.00 | 16 674.00 | 283 238.00 | 299 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 489.00 | 15 018.00 | | 59 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 968.00 | 44 470.00 | | 42 968.00 |
DL TOTAL (I) | 118 956.00 | 75 989.00 | | 118 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 962.00 | 48 157.00 | | 78 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 381.00 | 50 884.00 | | 40 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 893.00 | 9 013.00 | | 33 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 445.00 | 13 414.00 | | 6 445.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 548.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 879.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 282.00 | 123 896.00 | | 164 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 238.00 | 199 884.00 | | 283 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 999.00 | 99 891.00 | | 152 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 891.00 | 3 653.00 | 140 543.00 | 136 891.00 |
FG Production vendue services | 157 116.00 | 3 720.00 | 160 836.00 | 157 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 007.00 | 7 373.00 | 301 379.00 | 294 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 499.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | 251.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | 251.00 | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -251.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 10 411.00 | | 5 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 204.00 | 191 308.00 | | 310 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 237.00 | 146 838.00 | | 267 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 968.00 | 44 470.00 | | 42 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 913.00 | | 9 500.00 | 69 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 78 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 44 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 29 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 490.00 | | 9 500.00 | 35 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 512.00 | 5 331.00 | 756.00 | 8 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 322.00 | 5 331.00 | 566.00 | 8 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 703.00 | 1 357.00 | 1 703.00 | 1 703.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703.00 | 3 586.00 | 1 703.00 | 1 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 703.00 | 3 586.00 | 1 703.00 | 1 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 586.00 | 1 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 962.00 | 67 679.00 | 11 283.00 | 78 962.00 |
VI Groupe et associés | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 869.00 | 55 069.00 | 4 800.00 | 59 869.00 |
VW T.V.A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 282.00 | 152 999.00 | 11 283.00 | 164 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | 1 758.00 | | 1 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 823.00 | 3 990.00 | | 4 823.00 |
ST Autres comptes | 29 533.00 | 17 711.00 | | 29 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 810.00 | 20 000.00 | | 38 810.00 |
YT Sous‐traitance | 43 307.00 | 26 919.00 | | 43 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 719.00 | 1 758.00 | | 1 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 246.00 | 36 088.00 | | 58 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 457.00 | 17 836.00 | | 29 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 474.00 | 68 620.00 | | 116 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |