| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
072 Créances – Autres | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
084 Disponibilités | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 009.00 | | 61 009.00 | 61 009.00 |
110 Total général Actif | 191 009.00 | | 191 009.00 | 191 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 839.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 201.00 | 52 200.00 | | 52 201.00 |
242 Autres charges externes. | 425.00 | 238.00 | | 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 1 403.00 | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 111.00 | 17 850.00 | | 18 111.00 |
252 Charges sociales | 10 987.00 | 11 081.00 | | 10 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 001.00 | 30 572.00 | | 31 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 199.00 | 21 628.00 | | 21 199.00 |
280 Produits financiers | 17 599.00 | 17 005.00 | | 17 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | 1 721.00 | | 1 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 028.00 | | 3 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 338.00 | 33 884.00 | | 34 338.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14.00 | | | 14.00 |