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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 374 101.00 | 370 215.00 | 13 003 886.00 | 13 374 101.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 510.00 | 147 120.00 | 15 390.00 | 162 510.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AN Terrains | 5 175 177.00 | 160 000.00 | 5 015 177.00 | 5 175 177.00 |
AP Constructions | 18 917 787.00 | 9 320 318.00 | 9 597 469.00 | 18 917 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 924 710.00 | 4 999 264.00 | 1 925 445.00 | 6 924 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 779 409.00 | 3 997 011.00 | 782 397.00 | 4 779 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 052 515.00 | 18 993 929.00 | 32 058 586.00 | 51 052 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 736.00 | | 105 736.00 | 105 736.00 |
BT Marchandises | 9 692 003.00 | 197 367.00 | 9 494 636.00 | 9 692 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 477.00 | 16 846.00 | 242 631.00 | 259 477.00 |
BZ Autres créances | 2 455 891.00 | | 2 455 891.00 | 2 455 891.00 |
CF Disponibilités | 3 099 203.00 | | 3 099 203.00 | 3 099 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 396.00 | | 293 396.00 | 293 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 905 706.00 | 214 213.00 | 15 691 493.00 | 15 905 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 964 538.00 | 19 208 142.00 | 47 756 396.00 | 66 964 538.00 |
CU Autres participations | 1 460 004.00 | | 1 460 004.00 | 1 460 004.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 161 653.00 | 4 450 814.00 | | 6 161 653.00 |
DL TOTAL (I) | 8 444 029.00 | 6 025 802.00 | | 8 444 029.00 |
DP Provisions pour risques | 267 488.00 | 220 488.00 | | 267 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 291.00 | 647 370.00 | | 444 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 481 757.00 | 1 759 997.00 | | 1 481 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 177 054.00 | 26 890 766.00 | | 24 177 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 518.00 | 1 917 477.00 | | 1 923 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 098 105.00 | 6 171 073.00 | | 7 098 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040 096.00 | 3 240 143.00 | | 4 040 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 327.00 | 88 442.00 | | 13 327.00 |
EA Autres dettes | 564 654.00 | 417 736.00 | | 564 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 819 682.00 | 38 725 637.00 | | 37 819 682.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 756 396.00 | 46 521 198.00 | | 47 756 396.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 271 375.00 | 1 563 988.00 | | 2 271 375.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 538.00 | 8 056.00 | | 8 538.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 391.00 | 1 703.00 | | 2 391.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 929.00 | 9 759.00 | | 10 929.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 769 978.00 | 892 139.00 | | 769 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 510 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 510 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -34 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 706 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 171 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 053 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 235 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 336 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 499 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 207 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 987 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 704.00 | 136 455.00 | | 85 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 444.00 | 65 870.00 | | 65 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 261.00 | 70 585.00 | | 20 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 303.00 | 563 709.00 | | 905 303.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -171 156.00 | -38 263.00 | | -171 156.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 74 043.00 | 74 043.00 | | 74 043.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 273 767.00 | 1 565 691.00 | | 2 273 767.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 273 767.00 | 1 565 691.00 | | 2 273 767.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 391.00 | 1 703.00 | | 2 391.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 271 375.00 | 1 563 988.00 | | 2 271 375.00 |