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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 334 757.00 | | 1 334 757.00 | 1 334 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 882.00 | | 3 489 882.00 | 3 489 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BZ Autres créances | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 687.00 | 9 869.00 | 188 818.00 | 198 687.00 |
CF Disponibilités | 1 049 358.00 | | 1 049 358.00 | 1 049 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 433.00 | 9 869.00 | 1 251 564.00 | 1 261 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 315.00 | 9 869.00 | 4 741 446.00 | 4 751 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 334 757.00 | | | 1 334 757.00 |
CU Autres participations | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 074 600.00 | 3 401 000.00 | | 3 074 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 819.00 | 68 792.00 | | 69 819.00 |
DG Autres réserves | 1 349 882.00 | 1 330 361.00 | | 1 349 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 790.00 | 20 549.00 | | -4 790.00 |
DL TOTAL (I) | 4 665 911.00 | 4 820 701.00 | | 4 665 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 553.00 | 75 199.00 | | 56 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 5 605.00 | | 6 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 717.00 | 2 378.00 | | 12 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 535.00 | 83 182.00 | | 75 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 446.00 | 4 903 883.00 | | 4 741 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 411.00 | | 97 411.00 | 97 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 411.00 | | 97 411.00 | 97 411.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 562.00 | 31 877.00 | | 114 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 352.00 | 11 328.00 | | 119 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 790.00 | 20 549.00 | | -4 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 014.00 | | 643 693.00 | 3 409 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 326 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562 825.00 | 3 435 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 825.00 | 3 489 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 845.00 | | 1 280.00 | 52 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356 169.00 | | 642 413.00 | 3 356 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 869.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 334 757.00 | 1 334 757.00 | | 1 334 757.00 |
UX Autres créances clients | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 553.00 | 18 900.00 | 37 654.00 | 56 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 144.00 | 1 348 144.00 | | 1 348 144.00 |
VW T.V.A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 535.00 | 37 881.00 | 37 654.00 | 75 535.00 |