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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 997.00 | 20 397.00 | 24 600.00 | 44 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 997.00 | 20 397.00 | 54 600.00 | 74 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 438.00 | 20 397.00 | 83 041.00 | 103 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 130.00 | -17 750.00 | | -24 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 264.00 | -6 380.00 | | -1 264.00 |
DL TOTAL (I) | -15 393.00 | -14 130.00 | | -15 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 128.00 | 30 308.00 | | 29 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 359.00 | 9 499.00 | | 11 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 453.00 | 15 504.00 | | 11 453.00 |
EA Autres dettes | 46 495.00 | 47 056.00 | | 46 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 434.00 | 102 366.00 | | 98 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 041.00 | 88 237.00 | | 83 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 897.00 | 4 500.00 | | 15 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 897.00 | 4 500.00 | | 15 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 434.00 | 98 434.00 | | 98 434.00 |