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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AN Terrains | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
AP Constructions | 262 319.00 | 12 629.00 | 249 690.00 | 262 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 650.00 | 828.00 | 2 822.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 997.00 | 25 257.00 | 786 740.00 | 811 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 722.00 | | 91 722.00 | 91 722.00 |
BZ Autres créances | 90 417.00 | | 90 417.00 | 90 417.00 |
CF Disponibilités | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 515.00 | | 199 515.00 | 199 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 511.00 | 25 257.00 | 986 254.00 | 1 011 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 499 960.00 | | 499 960.00 | 499 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 950.00 | 141 950.00 | | 141 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 195.00 | 11 306.00 | | 14 195.00 |
DG Autres réserves | 313 620.00 | 214 815.00 | | 313 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 698.00 | 101 694.00 | | 118 698.00 |
DL TOTAL (I) | 588 463.00 | 469 765.00 | | 588 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 337.00 | 244 619.00 | | 290 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 159.00 | 193 681.00 | | 53 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 4 308.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 889.00 | 82 675.00 | | 48 889.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 1 542.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 791.00 | 526 825.00 | | 397 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 254.00 | 996 590.00 | | 986 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 846.00 | 344 123.00 | | 180 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 249.00 | | 269 249.00 | 269 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 249.00 | | 269 249.00 | 269 249.00 |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 081.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 438.00 | 331 375.00 | | 382 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 740.00 | 229 682.00 | | 263 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 698.00 | 101 694.00 | | 118 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 446.00 | | 145 550.00 | 666 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 609.00 | | 145 550.00 | 147 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 037.00 | | | 507 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 176.00 | 8 081.00 | | 17 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 856.00 | 944.00 | | 10 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 320.00 | 7 137.00 | | 6 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
UX Autres créances clients | 91 722.00 | 91 722.00 | | 91 722.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 103.00 | 73 158.00 | 108 056.00 | 290 103.00 |
VI Groupe et associés | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 752.00 | 183 675.00 | 7 077.00 | 190 752.00 |
VW T.V.A. | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 791.00 | 180 846.00 | 108 056.00 | 397 791.00 |